جوانب محاسبة صناديق الاستثمار ج 2
تسجيل جميع معاملات الأوراق المالية ، مثل شراء وبيع استثمارات المحفظة. تسجيل جميع المكاسب الرأسمالية المحققة ، سواء على المدى القصير أو الطويل ، والتي تنتج عن معاملات الأوراق المالية في الصندوق. تسجيل جميع التدفقات الداخلة والخارجة من الأموال بسبب عمليات الشراء واسترداد الأسهم من قبل المستثمرين. الاحتفاظ بسجلات للأسهم المملوكة والمعاملات التي قام بها كل مساهم في الصندوق. تتبع توزيعات الدخل ومكاسب رأس المال التي تحققت للمساهمين في الصندوق. في أفضل أقسام محاسبة صناديق الاستثمار المشترك ، ستكون هذه الأنشطة مؤتمتة للغاية. ومع ذلك ، قد لا تزال هناك حاجة لبعض المدخلات اليدوية والمراجعات والتعديلات.
المصدر ( برنامج مقاولات _ برنامج الاستثمار العقاري )
تسجيل جميع معاملات الأوراق المالية ، مثل شراء وبيع استثمارات المحفظة. تسجيل جميع المكاسب الرأسمالية المحققة ، سواء على المدى القصير أو الطويل ، والتي تنتج عن معاملات الأوراق المالية في الصندوق. تسجيل جميع التدفقات الداخلة والخارجة من الأموال بسبب عمليات الشراء واسترداد الأسهم من قبل المستثمرين. الاحتفاظ بسجلات للأسهم المملوكة والمعاملات التي قام بها كل مساهم في الصندوق. تتبع توزيعات الدخل ومكاسب رأس المال التي تحققت للمساهمين في الصندوق. في أفضل أقسام محاسبة صناديق الاستثمار المشترك ، ستكون هذه الأنشطة مؤتمتة للغاية. ومع ذلك ، قد لا تزال هناك حاجة لبعض المدخلات اليدوية والمراجعات والتعديلات.
المصدر ( برنامج مقاولات _ برنامج الاستثمار العقاري )